WHAT ARE THE DIFFERENT WAYS TO RECORD A PAYMENT?

In KIU ERP, a payment can either be linked directly to an invoice or be a stand alone record for use on a later date:

• If a payment is linked to an invoice, it reduces the amount due of the invoice. You can have multiple payments linked to the same invoice.
• If a payment is not linked to an invoice, the customer has an outstanding credit with your company, or your company as an outstanding balance with a vendor. You can use this outstanding credit/debit to pay future invoices or bills.

Paying an invoice

If you register a payment on a customer invoice or a vendor bill, the payment is automatically reconciled with the invoice reducing the amount due.

(a)

The green icon near the payment line will display more information about the payment. From there you can choose to open the journal entry or reconcile the payment.

Note If you unreconcile a payment, it is still registered in your books but not linked to the specific invoice any longer. If you unreconcile a payment in a different currency, KIU ERP will create a journal entry to reverse the Currency Exchange Loss/Gain posted at the time of reconciliation.

Khoản thanh toán không ràng buộc với hóa đơn

Đăng kí khoản thanh toán

Trong ứng dụng Kế toán, bạn có thể tạo một khoản thanh toán mới từ menu Bán hàng (đăng kí một khoản thanh toán của khách hàng), hoặc menu Mua hàng (nếu là khoản thanh toán cho nhà cung cấp). Nếu bạn sử dụng những menu này, khoản thanh toán sẽ không được liên kết đến hóa đơn, nhưng có thể đối soát dễ dàng sau đó.

(a)

Khi đăng kí một khoản thanh toán mới, bạn phải chọn một khách hàng hoặc một nhà cung cấp, phương thức thanh toán và số tiền thanh toán. Loại tiền giao dịch được xác định bởi phương thức thanh toán. Nếu khoản thanh toán liên quan đến chứng từ như đơn đặt hàng, đơn mua bán hoặc hóa đơn, thiết lập tài liệu tham khảo cho chứng từ này trong trường memo (ghi nhớ).

Khi đã xác nhận, một bút toán sẽ được thực hiện phản ánh các giao dịch chỉ được thực hiện trong ứng dụng kế toán.

Đối soát thanh toán hóa đơn

Cách dễ nhất để đối soát một khoản thanh toán có hóa đơn là đối soát trực tiếp trên hóa đơn.

Khi xác nhận một hóa đơn mới, Kiu ERP sẽ cảnh báo bạn rằng khoản chưa thanh toán của khách hàng hoặc khoản chưa thanh toán cho nhà cung cấp này đang chờ xác nhận/đối soát. Trong trường hợp này, bạn có thể đối soát khoản thanh toán bằng cách nhấp vào “Thêm” bên dưới dòng “thanh toán chờ xác nhận” (hoặc “thanh toán chờ đối soát”).

(a)

(a)

Đối soát các tất cả các khoản thanh toán và hoá đơn của bạn

Nếu bạn muốn đối soát tất cả các khoản thanh toán và hoá đơn cùng một lúc (thay vì thực hiện từng giao dịch một), bạn có thể sử dụng  tính năng đối soát hàng loạt (đối chiếu theo lô) trong Kiu ERP.

Tính năng đối soát hàng loạt có sẵn ở bảng điều khiển trên thẻ Hoá đơn khách hàng và thẻ Hóa đơn nhà cung cấp lần lượt  cho Khoản phải thu và Khoản phải trả.

(a)

Các công cụ đối soát thanh toán sẽ mở tất cả các khách hàng hoặc các nhà cung cấp chưa được đối soát và sẽ cho phép bạn xử lý hết tất cả các giao dịch, đối chiếu tất cả các khoản thanh toán và hóa đơn cùng lúc.

(a)

Trong quá trình đối soát, nếu tổng các phát sinh nợ và tổng phát sinh có không khớp, nó có nghĩa là vẫn có khoản dư cần được đối soát sau đó, hoặc cần phải được xử lý trực tiếp.

Chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng đến tài khoản khác

Cũng giống thực hiện ghi nhận thanh toán từ một khách hàng hoặc thanh toán cho nhà cung cấp, bạn có thể chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản ngân hàng của bạn từ bảng điều khiểnhoặctừdanh sách trên đầu.

(a)

Thực hiện thao tác chuyển khoản sẽ đưa bạn đến màn hình tương tự như khi bạn thực hiện giao dịch nhận thanh toán và thanh toán.

(a)

Chú ý:

Khi thực hiện chuyển tiền nội bộ từ một tài khoản ngân hàng sang tài khoản khác, chọn ngân hàng mà bạn muốn chuyển từ trong bảng điều khiển, và trong màn hình đăng ký thanh toán, bạn chọn chuyển vào tài khoản. Không thực hiện quá trình này một lần nữa trong tài khoản ngân hàng khác nếu không sẽ có hai bút toán được hạch toán cho cùng một giao dịch chuyển tiền.