CONFIGURE MODEL OF ENTRIES

Overview

In KIU ERP you have the possibility to pre-fill some accounting entries in order to easily reconcile recurrent entries such as bank fees.

We will take the following example to illustrate the concept: Every month my company receives a bank fee cost, which depends of our bank account current balance. This fee is thus variable.

Create Reconciliation Models

First, we need to configure two model reconciliation entries. To do so, go to the accounting application dashboard. On your bank journal, click on More ‣ Reconciliation Models.

(a)

We want to be able to book our bank fees easily. Our bank deducts fees depending on our balance, meaning that it can vary every month.

We create a button Label called Bank fees, select the correct account to book those fees. Moreover we also need to specify that the amount type is "Percentage of balance" with an Amount of 100%. This parameter will tell KIU ERP to take the entire fee into account.

(a)

Save your changes when you are done.

Note

Nếu khoản tiền phí ngân hàng cố định, bạn có thể chọn Cố định theo loại tiền và xác định khoản tiền trong mục khoản tiền.

(a)

Xem thêm

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để thực hiện ghi nhận chiết khấu. Tham khảo Làm thế nào để thiết lập khoản chiết khấu tiền mặt?

Đăng ký khoản thanh toán dựa trên mô hình đối soát

Đăng ký khoản thanh toán bằng cách nhập sao kê ngân hàng, việc này sẽ bị ảnh hưởng bởi khoản thanh toán khoản phí ngân hàng.

Khi tiến hành đối soát, bạn có thể chọn số dư đầu kỳ và nhấp vào nút  Mô hình Đối soát  (chính là Phí ngân hàng trong trường hợp này) để có tất cả dữ liệu có liên quan ngay lập tức.

(a)

Cuối cùng, nhấp chuột vào Đối soát để hoàn thành quá trình.