Ghi lại tỷ giá hối đoái khi thanh toán

Tổng quan

Bất kỳ công ty nào tham gia thương mại quốc tế đều phải đối mặt với những thanh toán bằng một loại tiền tệ khác.

Sau khi nhận được khoản thanh toán, bạn có thể lựa chọn để chuyển đổi số tiền đó sang đồng tiền của công ty bạn. Thanh toán đa tiền tệ kéo theo biến động tỷ giá. Chênh lệch tỷ giá sẽ được tự động ghi lại bởi Kiu ERP.

Cấu hình

Kích hoạt tính năng đa tiền tệ

Trong mô-đun kế toán, Vào Cấu hình (Configuration) ‣ Cài đặt (Settings)và đánh dấu Cho phép đa tiền tệ (Allow multi currencies),sau đó chọn Áp dụng (Apply).

(a)

Cài đặt cấu hình tỷ giá tiền tệ trong Cấu hình (Configuration) ‣ Tiền tệ (Currencies). Điền tỷ giá và đảm bảo tiền tệ đó đang hoạt động.

(a)

Trong tài liệu này, đồng tiền cơ bản là Euro và chúng tôi sẽ ghi nhận khoản thanh toán bằng Đô la.

(a)

Mẹo

Bạn

có thể tự động lấy tỷ giá hối đoái từ Ngân hàng Trung ương châu Âu hoặc từ Yahoo. Xin vui lòng đọc tài liệu: Hệ thống hỗ trợ

đa tiền tệ của Kiu ERP hoạt động như thế nào?

Cài đặt nhật ký

Để đăng ký thanh toán bằng các loại tiền tệ khác, bạn phải gỡ bỏ các thiết lập tiền tệ (remove the currency constraint) trong nhật ký. Vào mục ứng dụng kế toán, chọn Thêm (More) trên nhật ký và Cài đặt (Settings).

(a)

Tích chọn mục Tiền tệ (Currency) nếu mục này còn trống hoặc đang là ngoại tệ mà bạn đăng ký thanh toán. Nếu mục Tiền tệ đã được tích chọn có nghĩa là bạn chỉ có thể đăng ký thanh toán bằng loại tiền tệ này.

(a)

Ghi lại việc thanh toán bằng một loại tiền tệ khác

Trong ứng dụng Kế toán (Accounting), vào mục Bán hàng (Sales) ‣ Thanh toán (Payments). Đăng ký thanh toán và chỉ ra rằng nó được thực hiện bằng ngoại tệ. Sau đó chọn Xác nhận (Confirm).

(a)

Các bút toán đã được gửi đi nhưng chưa được phân bổ.

Quay trở lại hóa đơn của bạn bằng cách vào mục Bán hàng ‣ Các hóa đơn khách hàng (Sales ‣ Customer Invoices) và chọn Bổ sung (Add) để phân bổ các khoản thanh toán.

(a)

Ghi lại sao kê bằng một loại tiền tệ khác

Tạo hoặc nhập sao kê về thanh toán của bạn. Số tiền đó là loại tiền tệ công ty bạn sử dụng. Có hai trường bổ sung: Tổng số tiền (Amount currency) là số tiền thực tế đã được trả, và Loại tiền tệ (Currency) là đồng tiền được trả.

(a)

Khi đối chiếu nó, Kiu ERP sẽ trực tiếp kết nối chính xác khoản thanh toán với Hóa đơn. Bạn sẽ nhận được giá trị hoá đơn và số tiền bằng loại tiền tệ trong hóa đơn.

(a)

Kiểm tra chênh lệch tỷ giá hối đoái

Vào mục Quản lý (Adviser) ‣ Bút toán nhật ký (Journal Entries) và tìm kiếm các Bút toán chênh lệch tỷ giá (Exchange difference). Tất cả các chênh lệch về tỷ giá hối đoái đều được ghi lại trong đó.

(a)

Mẹo

Nhật ký chênh lệch hối đoái có thể được thay đổi trong cài đặt kế toán của bạn.