Làm thế nào để chuyển khoản từ ngân hàng này sang ngân hàng khác?

Một công ty có thể có nhiều tài khoản ngân hàng hoặc Két tiền. Với Kiu ERP, viêc chuyển tiền nội bộ là hoàn toàn khả thi với chỉ vài cú nhấp chuột .

Chúng ta sẽ lấy ví dụ sau để minh họa. Công ty của bạn có hai tài khoản ngân hàng và bạn muốn chuyển 50.000 euro từ một tài khoản sang một tài khoản khác.

Cấu hình

Kiểm tra Hệ thống tài khoản kế toán và tài khoản chuyển tiền mặc định

Để thực hiện chuyển khoản nội bộ bạn cần có một tài khoản chuyển khoản trong hệ thống tài khoản kế toán. Kiu ERP sẽ tự động tạo ra tài khoản dựa trên hệ thống tài khoản của quốc gia bạn. Để xem hệ thống tài khoản của bạn và kiểm tra tài khoản chuyển khoản mặc định, vào mô-đun Kế toán, chọn Cấu hình ‣ Thiết lập.

Hệ thống tài khoản sẽ được cài đặt sẵn tùy thuộc vào quốc gia mà bạn đã đăng ký ban đầu, bạn không thể thay đổi.

(a)

Tài khoản chuyển khoản mặc định sẽ được tạo tự động tùy thuộc vào các quy định luật pháp của quốc gia bạn. Nếu cần thiết bạn có thể chỉnh sửa tài khoản chuyển khoản tại cùng trang này.  

(a)

Tạo tài khoản ngân hàng thứ hai/Sổ nhật ký

Trước khi đăng ký chuyển tiền nội bộ, bạn cần tạo một tài khoản ngân hàng mới vào bảng điều khiển kế toán. Để tạo, mở mô đun Kế toán, nhấp vào Cấu Hình  ‣ Tài Khoản Ngân Hàng. Tạo một tài khoản ngân hàng mới. Bạn nên điền vào Số Tài Khoản. Bạn cũng có thể tạo và sửa tài khoản ngân hàng của mình để thêm các thông tin chi tiết của tài khoản.

(a)

Lưu thay đổi, bây giờ bạn đã có 2 tài khoản ngân hàng.

(a)

Đăng ký chuyển tiền nội bộ từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác.

Ví dụ dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chuyển 50.000 euro từ một tài khoản ngân hàng tới tài khoản ngân hàng khác (số tài khoản BE57 0633 9533 1498).

Ghi chuyển tiền nội bộ

Bước đầu tiên là để đăng ký số tiền chuyển nội bộ. Để thực hiện đăng ký, mở bảng điều khiển kế toán, nhấp vào nút Thêm tại một trong các tài khoản ngân hàng và chọn Tạo mới ‣ Chuyển tiền nội bộ.

(a)

Tạo một thanh toán mới. Loại thanh toán sẽ tự động được thiết lập thành chuyển tiền nội bộ. Chọn tài khoản ngân hàng bạn muốn chuyển tới, xác định Số tiền và thêm Ghi chú nếu muốn.

Chú ý

Ghi chú là quan trọng nếu bạn muốn tự động đối soát (xem).

Lưu và xác nhận thay đổi để đăng ký khoản thanh toán.

(a)

Trên phương diện kế toán, tiền đã được hạch toán tại tài khoản chuyển khoản. Bạn cần nhập liệu sao kê ngân hàng để hạch toán tiền vào tài khoản nhận.

Nhập liệu sao kê ngân hàng và đối soát

Chú ý số dư Kiu ERP tính được khác với sao kê cuối cùng của ngân hàng.

(a)

Đó là do bạn chưa nhập sao kê ngân hàng xác nhận khoản tiền chuyển đi và nhận về. Bạn cần nhập sao kê ngân hàng của bạn và đối soát khoản thanh toán với giao dịch trong sao kê ngân hàng. Một khi bạn nhận được sao kê ngân hàng, hãy nhấp vào nút sao kê mới của ngân hàng tương ứng để nhập sao kê. 

(a)

Hãy điền vào Chi tiết giao dịch. Sau khi thực hiện, Kiu ERP sẽ hiển thị một Số dư đã tính toán. Số dư tính được là số dư cuối kỳ theo lý thuyết trong tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu nó tương ứng với sao kê ngân hàng, có nghĩa là không có lỗi nào xảy ra. Điền vào Số dư cuối kỳ và nhấp chuột vào nút Đối soát.

(a)

Cửa sổ dưới đây sẽ mở ra:

(a)

Bạn cần phải chọn đối ứng cho khoản thanh toán. Chọn giao dịch chính xác trong sao kê ngân hàng tương ứng với khoản thanh toán và nhấp vào nút Đối soát. Đóng các sao kê để hoàn thành giao dịch.

(a)