Các trường hợp ứng dụng trong quá trình đối soát ngân hàng?
Mục lục
Tổng Quan
Đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ sách kế toán đòi hỏi rất nhiều công sức. Bạn cần phải tìm hoá đơn chứng từ, khoản thanh toán liên quan và việc đó có thể làm bạn mất rất nhiều thời gian. Với Kiu ERP bạn có thể rất dễ dàng đối chiếu các hoá đơn hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào với sao kê ngân hàng.
Hai quá trình đối soát có sẵn trong Kiu ERP.
- Chúng ta có thể đăng ký trực tiếp khoản thanh toán trên hóa đơn
- Chúng ta có thể đối soát hóa đơn chưa thanh toán với sao kê ngân hàng
Cấu hình
Bạn không cần cài đặt cấu hình đặc biệt để đăng ký hóa đơn. Tất cả những gì bạn cần thực hiện là cài đặt ứng dụng kế toán.
(a)
Những trường hợp sử dụng
Trường hợp 1: Đăng Ký Thanh Toán
Bạn nhận được chứng từ thanh toán cho hóa đơn 2,100 € được phát hành cho Công ty Smith & Co.
Bạn bắt đầu từ hóa đơn phát hành cho Smith & Co với giá trị 2,100 euro. Sản phẩm bán ra là dịch vụ nên bạn yêu cầu khách hàng thanh toán ngay lập tức. Kế toán chỉ xử lý sao kê ngân hàng vào cuối tuần, vì vậy bạn phải đánh dấu hóa đơn này là đã thanh toán để có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Khách hàng gửi cho bạn một xác nhận thanh toán. Do đó bạn có thể đăng ký khoản thanh toán và đánh dấu hóa đơn là đã thanh toán.
(a)
Bằng cách nhấn chuột vào đăng ký khoản thanh toán, bạn cho Kiu ERP biết rằng khách hàng đã thanh toán Hóa Đơn. Do đó bạn phải ghi rõ khoản tiền và phương thức thanh toán.
(a)
Bạn luôn có thể tìm lại được khoản thanh toán từ Hóa Đơn bằng cách nhấp chuột vào Thông tin ‣ Mở Thanh Toán.
(a)
Hóa đơn đã được thanh toán và việc đối soát được thực hiện tự động.
Trường Hợp 2: Đối soát sao kê Ngân Hàng
Bắt đầu từ Hóa đơn phát hành cho Smith & Co trị giá 3,000 euro. Giả định rằng có các hóa đơn khác được mở cho các khách hàng khác nhau.
(a)
Bạn nhận được Sao kê ngân hàng và không chỉ hóa đơn xuất cho Smith & Co mà hóa đơn xuất cho Buzz trị giá 92 euro cũng đã được thanh toán.
Nhập hoặc Tạo sao kê ngân hàng. Tham khảo tài liệu ở phần Bảng thông tin tài khoản ngân hàng.
(a)
Trên bảng điều khiến, nhấp chuột vào Đối soát # Hạng mục.
(a)
Nếu mọi thông tin đều chính xác (tên đối tác đúng và giá trị chính xác) Kiu ERP sẽ tự động tiến hành đối soát.
(a)
Nếu có bất kỳ vấn đề gì, bạn sẽ phải thực hiện một số thao tác thủ công.
Ví dụ, nếu thiếu tên đối tác ở sao kê ngân hàng, hãy điền tên đối tác:
(a)
Nếu khoản thanh toán được thực hiện với khoản tiền trả trước, chỉ cần kiểm tra xem thông tin đã đúng chưa và xác nhận tất cả các khoản thanh toán liên quan:
(a)Chú ý
Nhấn CTRL-Enter để đối soát tất cả các hạng mục số dư trong báo cáo.
