Làm thế nào để thanh toán nhiều hóa đơn cùng một lúc?

Kiu ERP cung cấp cách thức đơn giản và hiệu quả để xử lý cùng một lúc nhiều hóa đơn, với các tùy chọn từ nhanh đến phức tạp. Với một quy trình duy nhất, bất cứ ai cũng có thể xử lý các hóa đơn và thanh toán chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Thanh toán nhiều hóa đơn với một lần thanh toán

Ghi nhận nhiều thanh toán

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ tạo ra một số hóa đơn. Bạn có thể kiểm soát toàn bộ quá trình từ bảng điều khiển kế toán của bạn (màn hình đầu tiên khi bạn mở ứng dụng kế toán).

(a)

Để tạo một hóa đơn, mở menu Bảng điều khiển và bấm vào Hóa đơn nhà cung cấp. Trong cửa sổ Hóa đơn nhà cung cấp, nhấp vào Tạo.

(a)

Chọn nhà cung cấp mà bạn muốn mua sản phẩm, nhấp vào Thêm mặt hàng để thêm một (hoặc nhiều) sản phẩm. Nhấp Lưu rồi ấn Xác nhận.

Thanh toán một hóa đơn nhà cung cấp

(a)

Bây giờ chúng ta sẽ ghi lại thanh toán cho một hóa đơn duy nhất. Mở hóa đơn, sau đó chọn Đăng ký thanh toán. Nhập Phương thức thanh toán, Ngày và Giá trị, rồi ấn Xác nhận.

(a)

Khi bạn đã xác nhận việc thanh toán, hệ thống sẽ tự động tiến hành đối soát thanh toán với hóa đơn, và thiết lập hóa đơn là Đã thanh toán. Hệ thống cũng sẽ tạo ra sự chuyển dịch từ tài khoản thanh toán và đối soát nó với giao dịch chi phí.

Thanh toán nhiều hóa đơn cùng một lúc

Để minh họa quá trình này một cách rõ ràng, hãy tạo ít nhất 2 hóa đơn theo hướng dẫn bên trên. Hãy chắc chắn rằng tất cả các hóa đơn đều cùng một nhà cung cấp.

(a)

Trong hóa đơn nhà cung cấp, lựa chọn các hóa đơn mới mà bạn vừa tạo ra bằng cách chọn vào các ô bên cạnh mỗi hóa đơn. Trong menu Tác vụ nằm ở giữa trang, nhấp vào Đăng ký thanh toán.

(a)

Điền các thông tin chi tiết của khoản thanh toán. Hệ thống đã tính toán tổng số tiền cho cả hai hóa đơn, nhưng bạn cũng có thể sửa đổi số liệu đó. Nhấp chuột vào Xác nhận.

Ghi nhận thanh toán và đối soát

Bạn cũng có thể đối soát thanh toán với các hóa đơn sau khi thanh toán đã được ghi lại. Đầu tiên, bạn cần tạo một khoản thanh toán.

Từ Bảng điều khiển ‣ Sổ nhật ký ngân hàng ‣ Thêm lựa chọn ‣ Chuyển tiền

(a)

Tạo yêu cầu thanh toán với phương thức thanh toán bằng séc. Lựa chọn nhà cung cấp liên quan và số tiền còn phải trả. Sau khi điền tất cả các thông tin chi tiết, xác nhận yêu cầu thanh toán, yêu cầu này sau đó sẽ tạo ra giao dịch thanh toán trên hệ thống.

(a)

Như bạn thấy, trạng thái thanh toán hóa đơn hiển thị những gì đã được ghi nhận và những gì còn lại cần đối soát.

Sau khi nhận được sao kê ngân hàng từ ngân hàng với chi tiết thanh toán, bạn có thể đối soát giao dịch từ Bảng điều khiển. Hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền giao dịch.

Thanh toán từng phần của một số hóa đơn nhà cung cấp

Làm thế nào để thanh toán nhiều hóa đơn nhà cung cấp có giảm giá tiền mặt cùng một lúc?

Bạn đã tìm hiểu cách làm thế nào để thanh toán hóa đơn theo nhiều cách khác nhau nhưng đối với thanh toán từng phần thì sao? Chúng tôi sẽ lấy một ví dụ khác về thực hiện thanh toán từng phần cho các hóa đơn khác nhau.

Chúng tôi tạo ra nhiều hóa đơn và thanh toán từng phần cho họ thông qua sao kê ngân hàng.

Chúng tôi bổ sung điều khoản thanh toán cho phép giảm giá bằng tiền mặt trong trường hợp nhà cung cấp đề xuất chiết khấu cho việc thanh toán sớm.

(a)

Chúng tôi sẽ tạo ra các hóa đơn như dưới đây với thời hạn thanh toán ở trên.

(a)

Chúng tôi đã tạo ra các hóa đơn sau:

(a)

Chúng tôi sẽ thanh toán hóa đơn bằng cách tạo sao kê ngân hàng điều chỉnh giá trị giảm giá tiền mặt mà nhà cung cấp đã đề xuất theo điều khoản thanh toán.

Trước khi đối soát báo cáo ngân hàng này, bạn cần phải tạo ra một mô hình báo cáo cho giảm giá tiền mặt.

(a)

Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại sao kê ngân hàng và mở xem đối soát.